6.2.3 Staat van het verloop van de overlopende passiva (art. 52a)
Staat van het verloop van de overlopende passiva | dienstjaar 2017 | |||||
Nr. | Naam van de overlopende passiva | Saldo bij de aanvang van het dienstjaar 2017 | Toevoeging ontvangen bijdragen | Rente-toevoeging | Onttrekkingen Bestedingen | Saldo aan het einde van het dienstjaar 2017 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
€ | € | € | € | € | ||
1 | Rijksbijdragen Brede Doel Uitkering (BDU) | 28.974.410,39 | 39.735,25 | 22.376.541,87 | 6.637.603,77 | |
2 | Bijdrage Openbaar vervoer projecten (niet BDU) | 174.711,37 | 174.711,37 | |||
3 | Bijdragen van het rijk en gemeenten tbv. reconstr. N201 | 25.068.930,88 | 7.530.706,46 | 17.538.224,42 | ||
4 | Bijdragen van Rijk en gemeenten tbv.reconstr. N23 | 44.596.337,19 | 44.596.337,19 | - | ||
5 | Rijksbijdrage plan kustvisie | 223.560,75 | 223.560,75 | |||
6 | Rijksbijdrage duurzaam door | 91.931,66 | 40.253,00 | 51.678,66 | ||
7 | Rijksbijdrage beleid lucht, veiligheid en geluid | 296,75 | 296,75 | 0,00 | ||
8 | Rijksbijdrage verbetermaatregelen luchtkwaliteit RSL-NV | 4.689,56 | 4.689,56 | 0,00 | ||
9 | Rijksbijdrage ILG gelden | 55.469.543,52 | 11.630.094,30 | 43.839.449,22 | ||
10 | Rijksbijdrage BDU Groene Uitweg | 36.105.000,00 | 36.105.000,00 | - | ||
11 | Bijdrage HHRS HNK voor Vaart in de Zaan | 5.868.471,76 | 1.189.020,06 | 4.679.451,70 | ||
12 | Bijdragen Stichting Fonds Bonroute tbv.aanleg zijtakken Zuidtangent | 0,00- | 0,00- | |||
13 | Rijksbijdrage stedelijke vernieuwing (ISV) | 461.807,74 | 35.775,12 | 426.032,62 | ||
14 | Rijksbijdrage Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) | 1.101.162,99 | 706.301,34 | 394.861,65 | ||
15 | Te verrekenen met Nazorgfonds | 1.900,59- | 55.744,71 | 32.125,42 | 21.718,70 | |
16 | Door te betalen middelen Uitv.progr.Zwakke Schakels | 6.128.199,94 | 185.277,00 | 6.313.476,94 | ||
17 | Bijdrage HOV het Gooi | 937.500,00 | 937.500,00 | - | ||
18 | Bijdr. Div. overheden Laag Holland 2014/2015 | 822.725,00 | 57.165,00 | 699.750,00 | 180.140,00 | |
19 | SRA bijdrage in onderz.kstn Duinp.weg | 476.999,96 | 239.940,00 | 716.939,96 | ||
20 | Rijksw.bijdrage West.Randweg Alkmaar | 268.378,08 | 268.378,08 | - | ||
21 | SRA, ged.vs.subs.Wayfinding | 312.208,97 | 154.874,30 | 467.083,27 | ||
22 | SRA,bijdrage 2015 Fietspark | 156.813,50 | 11.908,27 | 5.100,26 | 163.621,51 | |
23 | RWS vooruitontv bijdr regioregie 2014 en 2015 | - | - | |||
24 | RWS vooruitontv bijdr RTT 2014 en 2015 | - | 265.145,77 | 265.145,77 | ||
25 | Bijdrage div. overheden project MRE-laadpalen | 1.204.212,22 | 870.424,130 | 333.788,090 | ||
26 | Nog te verwachten schadeclaim | 77.522,83 | 77.433,46 | 89,37 | ||
27 | Nog door te betalen middelen derden busdoorsteek Eemnes | 300.000,00 | 300.000,00 | |||
28 | Nog door te betalen middelen derden HOV A9 | 10.542.118,00 | 10.499.013,00 | 43.105,00 | ||
29 | Bijdrage N515 Zuiderweg | 250.000,00 | 250.000,00 | |||
30 | ODNZKG,vooruit.vergoed.proj.kst.2016-2018 | 215.303,00 | 107.652,00 | 107.651,00 | ||
31 | NPZK, vooruitontv.kst.ivm.terugg.OB in 2015 | 11.741,35 | 11.741,35 | - | ||
32 | Nog te verantwoorden verkoop PASO gronden | 69.703,36 | 69.703,36 | |||
33 | Div.overheden en derden, bijdr.inricht.en exploit.SHIP | 740.158,87 | 300.000,00 | 440.158,87 | ||
34 | Rijksbijdrage in inricht.en exploit.SHIP | - | 322.371,56 | 322.371,56 | ||
35 | Bijdrage Rijk in kosten vervanging VRI's langs de N9 | 148.037,90 | 221.901,52 | 7.114,52 | 362.824,90 | |
36 | Bijdrage diverse overheden in project West As | 30.000,00 | 30.000,00 | |||
37 | nog af te dragen btw verkoop WRM Stoeerdijk | 32.418,45 | 32.418,45 | - | ||
38 | ged.bijdr.3 watersch.inz.Uvr.Kennisontw.Bodem | 0,00 | 754.682,00 | 754.682,00 | ||
39 | Provincie Brabant door te betalen aan CROW | 0,00 | 353.169,00 | 353.169,00 | ||
40 | Gem.Velsen, ged.vooruitontv.N197 Velsertr. | 0,00 | 151.738,50 | 151.738,50 | ||
41 | Subsidiecrediteuren tlv de reserves | 109.383.728,30 | 29.317.078,52 | 44.303.341,29 | 94.397.465,53 | |
42 | Diversen | 0,00 | 1.606,63 | 1.606,63 | ||
Totaal overlopende passiva | 330.246.723,70 | 32.132.338,03 | - | 182.367.007,61 | 180.012.054,12 | |