Wat heeft het gekost?
De feitelijke realisatie van het treasurybeleid weerspiegelt het renteresultaat van de provincie. Wij hebben in 2017 een renteresultaat van bijna € 0,26 miljoen. Het (externe) renteresultaat over 2017 is als volgt opgebouwd:
- Boeterente en dergelijke aan diverse crediteuren (€ -2.059)
- Overige rentevergoedingen i.v.m. te late betaling van vorderingen door diverse debiteuren (€ 9.044)
- Rentebaten op verstrekte langlopende geldleningen en uitzettingen >1 jaar (€ 249.085).
Naast de werkelijke kasstromen uit rentelasten/baten rekent de Provincie Noord-Holland op basis van de Financiële verordening Noord-Holland in 2017 geen rente intern door aan kostenplaatsen, producten en activa. Het renteresultaat over 2017 bedraagt daarom per saldo € 256.070.
Berekening kasgeldlimiet
Stappen (1–4) | (1) Vlottende schuld | (2) Vlottende middelen | (3) Netto vlottend (+) of Overschot middelen (–) |
|---|---|---|---|
(1) – (2) = (3) | |||
Ultimo jaar 2016 | €386.564.364 | €755.371.617 | - €368.807.253 |
Ultimo jaar 2017 | €247.401.724 | €648.551.508 | - €401.149.784 |
(4) Gemiddelde van (3) | €316.983.044 | €701.961.563 | - €384.978.519 |
Stappen (5–9) | Variabelen | Bedragen | |
(5) | Kasgeldlimiet | € 60.961.342 | |
(6a) = (5>4) | Ruimte onder de kasgeldlimiet | € 445.939.861 | |
(6b) = (4>5) | overschrijding van de kasgeldlimiet | Geen overschrijding van de kasgeldlimiet | |
Berekening kasgeldlimiet (5) | |||
(7) | Begrotingstotaal | € 870.876.324 | |
(8) | Percentage regeling | 7% | |
(5) = (7) x (8) / 100 | Kasgeldlimiet | € 60.961.342 | |