Instrumenten & output
operationeel doel
Instrumenten
Tabel Instrumenten - Output
Instrumenten | Output begroot | 0utput gerealiseerd | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Meetmoment: | Zomernota 2017 | |||||
2.3.1.01 Beheren/monitoren van concessies/contracten | - Conform. | |||||
Gunning nieuwe busconcessie NHN 2e kwartaal 2017 | ||||||
Meetmoment: | Begroting 2017 | |||||
2.3.1.02 Verlenen van subsidies | - Conform. - Conform. | |||||
- Subsidies aan buurtbus verenigingen verleend in 1e kw 2017. | ||||||
Beslissingen van de Staten over dit instrument: | ||||||
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
operationeel doel
Meerjarenoverzicht en toelichting
Operationeel doel 2.3.1 | OV concessies aanbesteden en beheren | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Jaarrekening | Ontwerp begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Jaarrekening 2017 | Bedrag verschil * | % | Begroting 2018 |
Apparaatskosten | 662 | 296 | 419 | 416 | 3 | 1 | 416 |
Directe lasten | 596 | 775 | 818 | 507 | 311 | 38 | 404 |
Overdrachten | 46.492 | 46.455 | 49.401 | 49.692 | -291 | -1 | 49.087 |
Subtotaal Lasten | 47.750 | 47.526 | 50.638 | 50.615 | 23 | - | 49.907 |
Baten | -46.279 | -141 | -49.410 | -49.355 | -55 | - | 0 |
Saldo van baten en lasten | 1.471 | 47.385 | 1.228 | 1.260 | -32 | -3 | 49.907 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Resultaat | 1.471 | 47.385 | 1.228 | 1.260 | -32 | -3 | 49.907 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel
Directe lasten
De bijkomende kosten voor exploitatie Openbaar Vervoer (OV) zijn lager uitgevallen dan begroot (minder besteed uit Rijksgelden BDU, € 347.000, neutraal) omdat:
Er minder inhuur van externe expertise nodig was en de onderzoeks- en advieskosten lager waren (minder besteed, € 172.000, neutraal);
De aanbesteding voor de concessieverlening Noord-Holland Noord succesvol is verlopen, zonder dat er beroep is ingesteld (minder besteed, € 118.000, neutraal);
Onderhoudskosten voor de haltes Zuidtangent zijn doorbelast (minder besteed, € 50.000, neutraal);
Er geen verzoek is binnengekomen voor een bijdrage aan het OV-bureau (minder besteed, € 45.000, neutraal).
Diverse kleinere verschillen (minder besteed, € 7.000, voordeel)
Diverse kleinere verschillen uit de reserve OV (meer besteed, € 36.000, neutraal).
Overdrachten
In de jaarstukken is de geschatte voorlopige eindafrekening van het concessiejaar 2017 opgenomen (meer besteed uit Rijksgelden BDU, € 1.968.000, neutraal).
In de eindafrekening 2016 is een aantal concessieonderdelen lager uitgevallen (minder besteed uit Rijksgelden BDU, € 1.677.000, neutraal) en wordt als volgt verklaard:
Van de concessieafrekeningen over het jaar 2016 is de vergoeding van € 274.000 voor omrijkosten OV, ten laste van de reserve Infrastructuur gebracht terwijl het was begroot onder het BDU budget;
Er zijn diverse kleine aanpassingen geweest in de berekeningen van de concessiebijdragen, 2016 waardoor de eindafrekening 2016 € 226.000 lager is vastgesteld;
De bijstelling van de exploitatiebegroting voor de concessie regio Gooi en Vecht vindt jaarlijks plaats in oktober. Dit jaar viel de bijstelling, door een lagere OV-index met circa 1%, met € 378.000 gunstiger uit;
De gereserveerde omrijkosten OV voor 2017 van € 346.000 aan de concessiehouder zijn ten laste van de reserve Infrastructuur gebracht, terwijl het begroot was onder het BDU budget;
Overige projectverschillen, elk minder dan 25% van het budget € 453.000.
Baten
Als gevolg van lagere directe kosten (€ 311.000) en hogere overdrachten (€ 291.000) is er voor een gelijk bedrag minder als dekkingsmiddel vanuit de balanspost BDU Rijksgelden ingezet (balanspost BDU Rijksgelden, minder baten, € 55.000 neutraal).