Staat van geactiveerde immateriële en materiële investeringen (Bbv artikel 34, 35 en 52) | dienstjaar 2017 | |||||||||||||||
Omschrijving van de investeringen | Oorspronkelijk bedrag van de investeringen t/m 2016 | Investeringen 2017 | Desinvesteringen 2017 | Bijdragen van derden 2017 | Afwaarderingen 2017 | Afschrijving 2017 | Oorspronkelijk bedrag van de investeringen t/m 2017 (kolom 2+3-4-5-6) | Percentage van afschrijving | Afschrijvingen t/m 2016 | Afschrijvingen t/m 2017 (kol 7+8) | Boekwaarde per 1-1-2017 (kol 2-10) | Boekwaarde per 31-12-2017 (kol 10+3-4-8) | Gemiddelde boekwaarde (kol 10+11):2 | Toegerekende rentelasten | Totaal van de kapitaallasten (kolom 8+13) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1. | IMMATERIËLE ACTIVA | |||||||||||||||
a. | kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | |||||||||||||||
1. | kosten verbonden aan het sluiten/aflossen van | |||||||||||||||
geldleningen en het saldo van agio en disagio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Subtotaal a. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
b. | kosten van onderzoek en ontwikkeling | |||||||||||||||
Subtotaal b. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
c. | bijdragen aan activa in eigendom van derden: | |||||||||||||||
1. | Bijdrage aan activa (projecten) van derden | 1.511.939,30 | 90.296,02 | 90.296,02 | 1.511.939,30 | 1.511.939,30 | 1.511.939,30 | - | - | - | - | - | ||||
Subtotaal c. | 1.511.939,30 | 1.511.939,30 | 1.511.939,30 | 1.511.939,30 | - | - | - | - | - | |||||||
Totaal immateriële activa | 1.511.939,30 | 90.296,02 | - | 90.296,02 | - | - | 1.511.939,30 | 1.511.939,30 | 1.511.939,30 | - | - | - | - | - | ||
2. | MATERIËLE VASTE ACTIVA | |||||||||||||||
a. | Investeringen met een economisch nut | |||||||||||||||
1. | Strategische grondaankopen | 66.052.272,97 | 33.193.494,23 | 5.800.000,00 | 27.058.778,74 | 260.933,01 | 260.933,01 | 65.791.339,96 | 26.797.845,73 | 46.294.592,85 | - | - | ||||
2. | Gronden Wieringerrandmeer | 20.984.473,50 | 1.215.275,00 | 19.769.198,50 | 5.091.833,89 | 5.091.833,89 | 15.892.639,61 | 14.677.364,61 | 15.285.002,11 | - | - | |||||
3. | Grond archeologisch depot te Castricum | 1.308.715,00 | 1.308.715,00 | - | - | 1.308.715,00 | 1.308.715,00 | 1.308.715,00 | - | - | ||||||
5. | PASO-gronden | 18.125.114,83 | 275.797,38 | 17.849.317,45 | - | - | 18.125.114,83 | 17.849.317,45 | 17.987.216,14 | - | - | |||||
6. | Krediet Beheergrondbank Laag-Holland | 1.553.607,38 | 212.555,95 | 1.341.051,43 | - | - | 1.553.607,38 | 1.341.051,43 | 1.447.329,41 | - | - | |||||
7. | BBL Gronden | 10.650.475,69 | 11.686,68 | 10.638.789,01 | - | - | 10.650.475,69 | 10.638.789,01 | 10.644.632,35 | |||||||
Subtotaal gronden en terreinen | 118.674.659,37 | - | 34.908.809,24 | - | 5.800.000,00 | - | 77.965.850,13 | - | 5.352.766,90 | 5.352.766,90 | 113.321.892,47 | 72.613.083,23 | 92.967.487,85 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Subtotaal woonruimten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7. | Houtpleincomplex te Haarlem: | |||||||||||||||
*Ondergrond kantorencomplex en winkelruimten | 28.815.043,72 | 28.815.043,72 | 21.115.043,72 | 21.115.043,72 | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | - | - | |||||||
8. | Een Nieuw Huis: | - | - | |||||||||||||
a. Renovatie Houtplein | 41.079.202,86 | 1.643.168,11 | 41.079.202,86 | 4 | 4.929.504,22 | 6.572.672,34 | 36.149.698,64 | 34.506.530,53 | 35.328.114,58 | - | 1.643.168,11 | |||||
b. Nieuwbouw Dreef | 13.936.735,46 | 557.469,42 | 13.936.735,46 | 4 | 1.114.938,84 | 1.672.408,26 | 12.821.796,62 | 12.264.327,20 | 12.543.061,91 | - | 557.469,42 | |||||
c. Parkeergarage Dreef | 10.168.304,86 | 406.732,19 | 10.168.304,86 | 4 | 813.464,38 | 1.220.196,57 | 9.354.840,48 | 8.948.108,29 | 9.151.474,38 | - | 406.732,19 | |||||
9. | Krediet renovatie Paviljoen Welgelegen | 18.474.681,67 | 1.847.468,17 | 18.474.681,67 | 10 | 14.779.745,36 | 16.627.213,53 | 3.694.936,31 | 1.847.468,14 | 2.771.202,23 | - | 1.847.468,17 | ||||
10. | Bouw en inrichting archeologisch depot te Castricum | 11.154.215,01 | 278.855,31 | 11.154.215,01 | 2,5 | 278.855,31 | 557.710,62 | 10.875.359,70 | 10.596.504,39 | 10.735.932,05 | - | 278.855,31 | ||||
11. | Steunpunten voor dagelijks beheer | 112.810,84 | 2.409.078,96 | 2.521.889,80 | 10 | - | - | 112.810,84 | 2.521.889,80 | 1.317.350,32 | - | |||||
12. | Sluis en haven informatie punt (SHIP) | - | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | 10 | - | - | - | 700.000,00 | 350.000,00 | |||||
Subtotaal bedrijfsgebouwen | 123.740.994,42 | 3.409.078,96 | - | 300.000,00 | - | 4.733.693,21 | 126.850.073,38 | 43.031.551,83 | 47.765.245,04 | 80.709.442,59 | 79.084.828,35 | 79.897.135,47 | - | 4.733.693,21 | ||
Subtotaal machines, apparaten, installaties en overige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Subtotaal a. investeringen met economisch nut | 242.415.653,79 | 3.409.078,96 | 34.908.809,24 | 300.000,00 | 5.800.000,00 | 4.733.693,21 | 204.815.923,51 | 48.384.318,73 | 53.118.011,94 | 194.031.335,06 | 151.697.911,58 | 172.864.623,32 | - | 4.733.693,21 | ||
b. | Investeringen in openbare ruimte met een | |||||||||||||||
maatschappelijk nut | ||||||||||||||||
(Grond-, weg- en waterbouwkundige werken) | ||||||||||||||||
1. | Provinciale wegen t/m 2016 | 1.077.058.908,43 | 7.514.511,06 | 1.077.058.908,43 | 4 | 902.792.369,45 | 910.306.880,51 | 174.266.538,98 | 166.752.027,92 | 170.509.283,45 | 7.514.511,06 | |||||
Provinciale wegen 2017 | - | 137.738.696,01 | 2.586.925,85 | 66.609.010,22 | 68.542.759,94 | 4 | - | - | - | 68.542.759,94 | 34.271.379,97 | - | ||||
2. | Vervangingsinvesteringen wegen | 69.946.127,42 | 6.208.972,04 | 2.899.830,91 | 76.155.099,46 | 4 | 5.743.371,28 | 8.643.202,19 | 64.202.756,14 | 67.511.897,27 | 65.857.326,71 | 2.899.830,91 | ||||
3. | Vervangingsinvesteringen vaarwegen | 34.370.654,00 | 4.932.277,67 | 1.424.959,59 | 39.302.931,67 | 4 | 1.621.755,33 | 3.046.714,92 | 32.748.898,67 | 36.256.216,75 | 34.502.557,71 | 1.424.959,59 | ||||
4. | Wegenprojecten | 1.513.303,13 | 1.212.279,06 | - | 13.311,82 | 117.874,63 | 2.712.270,37 | 4 | 1.513.303,13 | 1.631.177,76 | - | 1.081.092,61 | 540.546,31 | 117.874,63 | ||
5. | Infrastructurele OV projecten | - | 21.037.066,57 | 7.534,60 | 6.227.790,49 | 14.801.741,48 | 4 | - | - | - | 14.801.741,48 | 7.400.870,74 | - | |||
6. | Vervanging kunstwerken | - | 5.104.386,31 | 5.104.386,31 | 4 | - | - | - | 5.104.386,31 | 2.552.193,16 | - | |||||
7. | Machinerichtlijnen bruggen en sluizen | - | 118.101,55 | 118.101,55 | 4 | - | - | - | 118.101,55 | 59.050,78 | - | |||||
8. | 24 uurs brugbediening | - | 1.195.214,25 | 1.195.214,25 | 4 | - | - | - | 1.195.214,25 | 597.607,13 | - | |||||
9. | Groenprojecten | - | 3.538.462,12 | 20.337,19 | 3.518.124,93 | 4 | - | - | - | 3.518.124,93 | 1.759.062,47 | - | ||||
Subtotaal b. investeringen in openbare ruimte met | ||||||||||||||||
een maatschappelijk nut | 1.182.888.992,98 | 181.085.455,58 | 2.614.797,64 | 72.850.112,53 | - | 11.957.176,18 | 1.288.509.538,39 | 911.670.799,19 | 923.627.975,37 | 271.218.193,79 | 364.881.563,01 | 305.140.547,84 | - | 11.957.176,18 | ||
Totaal materiële vaste activa | 1.425.304.646,77 | 184.494.534,54 | 37.523.606,88 | 73.150.112,53 | 5.800.000,00 | 16.690.869,39 | 1.493.325.461,90 | 960.055.117,92 | 976.745.987,32 | 465.249.528,84 | 516.579.474,59 | 478.005.171,15 | - | 16.690.869,39 | ||
TOTAAL GEACTIVEERDE INVESTERINGEN | 1.426.816.586,07 | 184.584.830,56 | 37.523.606,88 | 73.240.408,55 | 5.800.000,00 | 16.690.869,39 | 1.494.837.401,20 | 961.567.057,22 | 978.257.926,62 | 465.249.528,84 | 516.579.474,59 | 478.005.171,15 | - | 16.690.869,39 | ||
*) De afschrijvingen zijn berekend volgens de lineaire methode. | ||||||||||||||||