6.2.5 Staat van geactiveerde kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en verbonden partijen (art. 36)
Staat van geactiveerde kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en van bijdragen aan activa in eigendom van derden (Bbv artikel 36) | dienstjaar 2017 | |||||||||||||||
Omschrijving van de investeringen | Oorspronkelijk | Investeringen | desinvesteringen | Bijdragen | Afwaarderingen | Afschrijvingen | Oorspronkelijk | Percentage | Afschrijvingen | Afschrijvingen | Boekwaarde | Boekwaarde | Gemiddelde | Toegerekende | Totaal van de | |
bedrag van de | in 2017 | in 2017 | van derden | in 2017 | bedrag van de | van afschrij- | t/m 2016 | t/m 2017 | per | per | boekwaarde | rentelasten | kapitaallasten | |||
deelnemingen | in 2017 | deelnemingen | ving | 1-1-2017 | 31-12-2017 | |||||||||||
etc. | ultimo 2017 | |||||||||||||||
t/m 2016 | (kolom 2+3-4) | (kol 5-10) | (kol 2-7) | (kol 10+3-4-8) | (kol 10+11):2 | (kolom 8+13) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
€ | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |||
FINANCIELE VASTE ACTIVA | ||||||||||||||||
a. | kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen: | |||||||||||||||
1. | N.V. Bank Nederlandse Gemeenten | 1.525.875,00 | 1.525.875,00 | - | 1.525.875,00 | 1.525.875,00 | 1.525.875,00 | - | ||||||||
2. | Nederlandse Waterschapsbank N.V. | 11.845,00 | 11.845,00 | - | 11.845,00 | 11.845,00 | 11.845,00 | - | ||||||||
3. | N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland | 6.806.703,24 | 6.806.703,24 | - | 6.806.703,24 | 6.806.703,24 | 6.806.703,24 | - | ||||||||
4. | Alliander N.V. | 62.643.935,00 | 62.643.935,00 | - | 62.643.935,00 | 62.643.935,00 | 62.643.935,00 | - | ||||||||
5. | N.V. Afvalzorg Holding | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | - | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | - | ||||||||
6. | Schiphol Area Development Company N.V. | 3.083.772,64 | 3.083.772,64 | - | 3.083.772,64 | 3.083.772,64 | 3.083.772,64 | - | ||||||||
idem, uitbreiding aandelenkapitaal | 21.794.379,00 | 21.794.379,00 | - | 21.794.379,00 | 21.794.379,00 | 21.794.379,00 | - | |||||||||
7. | Zeehaven IJmuiden N.V. | 408.402,19 | 408.402,19 | - | 408.402,19 | 408.402,19 | 408.402,19 | - | ||||||||
8. | Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON N.V.) | 2.317.646,16 | 720.313,00 | (zie * onder) | 1.597.333,16 | 2.317.646,16 | 1.597.333,16 | 1.957.489,66 | - | |||||||
9. | Recreatie Noord-Holland N.V. (RNH) | 370.000,00 | 370.000,00 | - | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | - | ||||||||
10. | PolanenPark B.V. | 7.200,00 | 7.200,00 | - | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | - | ||||||||
11. | PolanenPark C.V. | 7.200,00 | 7.200,00 | - | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | - | ||||||||
12. | Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. | 26.460,00 | 26.460,00 | - | 26.460,00 | 26.460,00 | 26.460,00 | - | ||||||||
13. | Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie B.V. (ODENH) | 18.000,00 | 18.000,00 | - | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | - | ||||||||
14. | Zeestad Beheer B.V. | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | - | |||||||||
15. | Kapitaaldeelname Life Science Fonds Amsterdam | 1.671.891,64 | 319.712,98 | 1.991.604,62 | - | 1.671.891,64 | 1.991.604,62 | 1.831.748,13 | - | |||||||
16. | Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland BV. | 5.774.360,65 | 1.225.000,00 | 2.312.482,65 | (zie * onder) | 4.686.878,00 | - | 5.774.360,65 | 4.686.878,00 | 5.230.619,33 | - | |||||
subtotaal a. kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen: | 119.076.670,52 | 1.544.712,98 | - | - | 3.032.795,65 | - | 117.588.587,85 | - | - | - | 119.076.670,52 | 117.588.587,85 | 118.332.629,19 | - | - | |
TOTAAL GEACTIVEERDE INVEST. FINANCIELE ACTIVA | 119.076.670,52 | 1.544.712,98 | - | - | 3.032.795,65 | - | 117.588.587,85 | - | - | - | 119.076.670,52 | 117.588.587,85 | 118.332.629,19 | - | - | |
*Afwaardering RON betreft feitelijk een getroffen voorziening | 720.313,00 | |||||||||||||||
*Afwaardering PDENH waarvan een deel betreft om een getroffen voorziening | 363.122,00 | |||||||||||||||