Staat van het verloop van de reserves (art. 54) | Jaarverslag 2017

	Reserve Actieprogramma 2010
Functie		Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel		De reserve heeft als doel het realiseren van de door PS aangewezen projecten (zoals Provinciale Woonvisie 2010-2020, Artis en HIRB Light) waarvoor de middelen in de bestemmingsreserve zijn ondergebracht.
Instellingsbesluit		Zomernota 2010, vastgesteld door PS op 27 september 2010, punt 14 bij voordracht 50.
Besluitvorming		Programma Water: Bij Voordracht 2016-75 is € 230.000 van Kust/Zwakke Schakels geheralloceerd voor subsidieverlening voor het project Marker Wadden.
Bestedingsplan
Programma		8 Financiën
Looptijd		Vanaf: 27 september 2010 Eindigt op: 31 december 2021
Stortingen		Onttrekkingen	Stand eind 2017
2.874.196		981.975	28.673.994
Toelichting stortingen		Storting voor de RAP's UVR Woonvisie uit vrijval voormalige Rijksgelden BesluitLocatiegebonden Subsidies € 2.316.254. Coalitieakkoord 2015-2019 storting jaar 2017 voor de verduurzaming van bestaande Woningbouw € 347.982. Storting volgens Kaderbrief 2018 voor de UVR starfase Collectieve Particuliere Opdrachtgeverschap (CPO) opdrachten CPO, totaal € 210.000.
Toelichting onttrekkingen		Subsidies UVR Woonvisie en opdrachten met betrekking tot de woonvisie € 432.517. Subsidies en opdrachten CPO € 68.655. Kust Noord Holland Noord, markerwadden en zwakke schakels € 221.752. Hirb, subsidievaststellingen van de Tenders 2010 - 2013 hebben geleid tot een terugstorting aan de provincie van € 238.753. Motie 5/16 NLD-participatief € 497.959.
Toelichting stand		Compartiment Wonen € 16,6 miljoen: Reservering voor Binnenstedelijk Bouwen € 7,3 miljoen voordracht ligt in febrauri 2018 ter besluitvorming in PS. Reservering voor OV-Knooppunten € 2 miljoen. Er resteert € 4,9 miljoen voor de UVR Woonvisie. Er resteert € 1,1 miljoen voor opdrchten Woonvisie. Er resteert € 1,3 miljoen voor CPO, waarvan € 702.000 bestemd is als risico-opvang voor het niet terug betaling van leningen voorde initieatiefase CPO. De subsidies in de vorm van lening voor de Initiatiease CPO (lening en terugstorting) lopen via de balans. Compartiment milieu Reservering voor verduurzaming van bestaande woningbouw € 7,8 miljoen. Compartiment Water € 3,3 miljoen: Voor de Kustvisie NHN € 3 miljoen. Voor subsidieverlening Markerwadden € 298.302. Een restant van € 7.950 voor Zwakke schakels wegens een terugstorting na subsidievaststelling. Compartiment Motie 5/16 € 1 miljoen: Hirb € 822.716. Voor de subsidieverlening Motorcrossterrein € 183.148.

	Reserve EXIN-H
Functie		Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel		De reserve heeft als doel het genereren van grootschalige investeringsprojecten met evident maatschappelijk en provinciaal belang specifiek op het terrein van wegen, openbaar vervoer, zorg en welzijn, jeugdzorg, duurzame energie, sociaal-culturele infrastructuur.
Instellingsbesluit		Eerste Begrotingswijziging 2006
Besluitvorming		Programma Milieu: Bij Voordracht 2016-27 is € 500.000 beschikbaar gesteld voor de realisatie van de Biomassavergasser Milena-Olga-Esme.
Bestedingsplan
Programma		8 Financiën
Looptijd		Vanaf: 12 december 2005 Eindigt op: 31 december 2020
Stortingen		Onttrekkingen	Stand eind 2017
0		36.280.174	73.135.943
Toelichting stortingen		Er hebben zich geen stortingen plaats gevonden.
Toelichting onttrekkingen		Compartiment Weginfrastructuur: De onttrekkingen betreffen in totaal € 3.250.000 aan overheveling van te acitveren investeringsprojecten naar de reserve Kapitallasten Weginfrastructuur, te weten: • HOV Aalsmeer: € 1.875.000; • Fietstunnel N507: € 1.375.000 Compartiment OV-Infrastructuur: De onttrekkingen bedragen in totaal € 33.077.812, waarvan: • 1.687.187 aan directe uitgaven: RegionNet Korte termijn Bus € 226.963; ; OV Productformules € 438.107; HOV A9 Haarlem - Schiphol: € 576.766; Investeringsagenda doorstroming Bus: € 326.096 en overige projecten: 119.255. • € 31.390.625 aan overheveling budget te activeren investeringsprojecten OV naar de reserve Kapitaallasten OV, te weten: Brug Oudekerk a/d Amstel (€ 1.630.000); Alkmaar Nieuwe Schermerweg (€ 360.000); Ov Productmformules (€ 5.711.571); HOV Schiphol Oost (€ 3.019.054); HOV in ’t Gooi (€ 20.000.000) en HOV Aalsmeer (€ 670.000). Programma Milieu: Onderdeel Zonne-energie € 6.000 Subsidie Milena Olga (biomassavergassing) € 500.000 CO2 monitoring € 24.000 Compartiment Cultuur en Welzijn: De subsidieverleningen aan Artis is ingetrokken omdat niet kon worden voldaan aan de verplichting om binnen de afgesproken termijn te starten met het project. Daardoor is € 423.333 terruggevloeid in de reserve. De subsidieverlening aan Stadsherstel gemeente Amsterdam is lagfer vastgesteld, daardoor is € 335.318 terruggevlkoeid in de reserve. Subsidieverlening aan het SIngertheater € 135.100. Proceskosten Stelling van Amsterdam € 60.991.
Toelichting stand		Compartiment Weginfrastructuur: Het bedrag aan gereserveerde middelen waarover PS nog een besluit dient te nemen bedraagt € 4.303.254, waarvan door de gemeente Haarlem € 3.803.254 (als vervanging van het lager vastgesteld projecten Oostweg Haarlem) en € 500.000 (door PS vrij te besteden bedrag lagere vaststelling project Oostweg Haarlem). Compartiment OV-Infrastructuur: Op 31 december 2017 resteert een bedrag 64.421.183, bestaande uit: • € 29.920.292 aan gereserveerde middelen waarover PS nog een besluit dienen te nemen: HOV Noordwijk (€ 9.500.000); HOV Knooppunten Amstelveen (€ 12.500.000); HOV Haarlem Schiphol/Zuid (€ 7.808.000); HOV Amstelveern – Uithoornlijn (€ 106.319) en Overig (€ 5.973); • € 34.500.891 aan lopende projecten: Investeringsagenda OV (€ 24.373.904); HOV Schipholtunnel A9 (€ 818.037); OV Productformules (€ 1.236.526); QuickWin Doorstromingsmaatregelen OV (€ 1.215.509); HOV Haarlem Schiphol/Zuid (€ 1.519.580); Studiebudget Verkeersmanagement 2015 (€ 946.741); HOV Aalsmeer – Uithoorn(Uithoormlijn) (€ 1.893.681); Busvoormieningen A1 (€ 1.500000); Voorbereidingsbudget HOV Noordwijk (€ 500.000) en overige projecten (€ 496.913). Programma Milieu: De resterende middelen zijn beschikbaar voor Zonne-energie € 52.000 en CO2 monitoring € 676.000 Compartiment Cultuur en Welzijn: De resterende middelen zijn beschikbaar voor de Stelling van Amsterdam € 460.791 en voor restauratie Monumenten € 335.318.

	Reserve Groen
Functie		Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel		De reserve heeft als doel het realiseren van het in het hoofdstuk ‘Beschermen’ vastgelegde beleid van de Agenda Groen (vastgesteld door Provinciale Staten d.d. 11 maart 2013) met betrekking tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN), Natura2000 en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), verbindend groen, natuurcompensatie en recreatieve verbindingen. De uitvoering wordt geprogrammeerd in het jaarlijks door PS vast te stellen geactualiseerde Provinciaal Meerjarenprogramma Groen (PMG). De Reserve Groen is niet bedoeld voor het financieren van het beheer van groengebieden. Tekst geactualiseerd conform PMG. Tevens het besluitvormingsniveau aangepast.
Instellingsbesluit		Zomernota 2013, vastgesteld door PS op 23 september 2013, punt 10 bij voordracht 44.
Besluitvorming		Het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2017-2021 is vastgesteld.
Bestedingsplan		Er wordt jaarlijks een Provinciaal Meerjarenprogramma Groen (PMG) opgesteld met daarin een nadere analyse van de doelen en de voortgang van de projecten om deze te bereiken.
Programma		6 Groen
Looptijd		Vanaf: 23 september 2013 Eindigt op: 31 december 2025
Stortingen		Onttrekkingen	Stand eind 2017
15.399.566		12.502.812	70.451.118
Toelichting stortingen		De reserve Groen is voornamelijk gevoed door Rijksmiddelen voor natuur die, conform afspraken in het Natuurakkoord (2011) en het Natuurpact (2013), via het provinciefonds aan ons worden overgemaakt. Daarnaast zijn er opbrengsten uit verkoop van BBL gronden. Deze worden ontvangen via Programma 5, Ruimte, en worden van daaruit in de reserve Groen gestort. Alle stortingen in de reserve Groen op een rij: € 11,3 miljoen Rijksmiddelen; € 461.000, via het provinciefonds voor Hydrologische maatregelen, dit bedrag is € 194.000, hoger dan geraamd omdat dit via de decembercirculaire 2017 ontvangen is en niet meer verwerkt kon worden in onze begroting; € 586.000, opbrengsten uit grondverkopen; € 1,4 miljoen uit de restant Balanspost FES (Groenfonds ILG Rijk) middelen; € 1,7 miljoen overige stortingen.
Toelichting onttrekkingen		De uitgaven uit de reserve Groen hebben o.a. betrekking gehad op: € 4,2 miljoen voor Particulier Natuurbeheer (SKNL-regeling) (dit zijn de kosten van Functiewijzigingen van vóór 2014 en de beschikkingen voor de subsidieregelingen SKNL in 2017); € 2,1 miljoen voor PAS-maatregelen; € 1,4 miljoen voor de projecten Waal en Burg, Dorpszicht en Hanenplas; € 1,4 miljoen voor kosten met betrekking tot grondaankopen NNN; € 855.000, voor de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur; € 233.000, voor de Uitvoeringsregeling subsidie bedrijfsverplaatsing en kavelruil Natuurnetwerk Noord-Holland 2017; € 1,8 miljoen voor de subsidie aan Markerwadden; € 232.000, voor het project Naarden buiten de vesting; € 267.000, voor Groene AS: Bovenlanden; € 317.000, storting in de reserve Kapitaallasten Groen voor het project Natuurbrug Zeepoort; Hiernaast is er een bedrag van € 585.000 teruggevloeid in de reserve Groen omdat verstrekte subsidies uit voorgaande jaren lager zijn vastgesteld of teruggetrokken.
Toelichting stand		Er wordt jaarlijks een Provinciaal Meerjarenprogramma Groen (PMG) opgesteld met daarin een nadere analyse van de doelen en de voortgang van de projecten om deze te bereiken.

	Reserve Infrastructuur
Functie		Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel		De reserve heeft als doel om de bereikbaarheid van en verkeersveiligheid in de provincie te behouden en te vergroten door het uitvoeren van: infrastructurele projecten voor de verbetering van gemeentelijke of provinciale infrastructuur;projecten om verkeersveilig gedrag te stimuleren;projecten om ketenmobiliteit te bevorderen;projecten om bestaande infrastructuur beter te benutten.
Instellingsbesluit		Zomernota 2015
Besluitvorming
Bestedingsplan
Programma		2 Bereikbaarheid
Looptijd		De Reserve Infrastructuur wordt met de uitvoering van de nota reserves en voorzieningen geëvalueerd in 2018.
Stortingen		Onttrekkingen	Stand eind 2017
46.243.632		38.089.098	71.177.187
Toelichting stortingen		De stortingen van in totaal € 46.243.632 is als volgt opgebouwd: • Rijksbijdrage Provinciefonds 2017: € 24.458.410; • Voormalige BDU-middelen Infrastructuur: € 10.856.722; • Rijksbijdrage P+R terrein Bussum-Zuid: € 287.500; • Verlaging storting Kaderbrief 2018 i.v.m Kapitaallasten PMI: € 221.000; • Rijksbijdrage Beter Benutten: € 10.862.000.
Toelichting onttrekkingen		De onttrekkingen bedragen € 38.089.098, te weten: • € 17.513.003 directe uitgaven; Mobiliteitsmanagement: € 726.000; MRA Elektrisch vervoer: € 316.700; Studiekosten PVVP: € 40.430; Mobiliteitsbeleid 2050: € 72.180; Gedragsbeïnvloeding: € 871.910; Kleine Infrastructuur: € 10.931.415; Smart Mobility: € 897.213; Beter Benutten: € 3.785.50 • Naast deze programmatische uitgaven is er is voor € 14.898.119 aan voormalige BDU-middelen Imnpuls Fiets overgeheveld naar de reserve Fietsinfrastructuur en € 5.549.616 aan overheveling middelen te activeren investeringsprojecten naar reserves Kapitaallasten, te weten naar de reserve Kapitaallasten Weginfrastructuur € 2.549.616 (N241 € 405.664) en Blauwe Golf € 1.993.952) en reserve Kapitaallasten OV-infrastructuur € 3.000.000 HOV in ’t Gooi.
Toelichting stand		Op 31 december 2017 was er nog een te besteden bedrag van € 71.177.187, waarvan; € 33.310.959 aan lopende projecten: Mobiliteitsmanagement (€ 573.588); MRA Elektrich vervoer (€ 723.169); € Mobiliteitsbeleid 2015 € 92.826); Overig budget Mobiliteit (€ 1.644.841); Gedragsbeïnvloeding (€ 126.279); Kleine infrastructuur (€ 19.595.830); Smart Mobility € 697.786; Overnachtingsplaatsen € 300.000); Fietstunnel La Place 2 fase (€ 150.000); Beter Benutten Projecten (€ 9.633.242). € 37.596.329 aan nog door PS te besluiten gereserveerde middelen: Verbeteren Mobiliteit Noord-Holland Zuid: € 23.089.196; Extra investeringen PMI Coalitieakkoord 2015: € 5.446.636; OV-SAAL: € 9.060.490.

	Reserve TWIN-H
Functie		Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel		De reserve heeft als doel het genereren van grootschalige investeringsprojecten met evident maatschappelijk en provinciaal belang specifiek op het terrein van bereikbaarheid, mobiliteit, verduurzaming, groen en sociaal-culturele infrastructuur.
Instellingsbesluit		Provinciale Staten hebben op 10 november 2008 bij voordracht 77 “2e investeringsimpuls TWIN-H: bouwen aan de toekomst van Noord-Holland” ingestemd met de instelling van de bestemmingsreserve Tweede Investeringsimpuls Noord-Holland (TWIN-H).
Besluitvorming		Programma Water: Bij Voordracht 2016-75 is € 398.000 van Integrale ILG projecten en € 114.000 vanuit Deltaprogramma Kust geheralloceerd voor subsidieverlening voor het project Marker Wadden. Programma Milieu: Bij Voordracht 2016-25 is € 960.000 beschikbaar gesteld voor de realisatie van het onderzoekscentrum voor biomassavergassing InVesta. Programma Ruimte: Bij Voordracht 2016-82 is besloten om € 5.000.000,- als cofinanciering onder POP3 voor de verplaatsingsopgaven van de glastuinbouw in Noord-Holland en € 4.840.000,- als provinciale uitvoeringsregeling voor de moderniseringsopgaven van de glastuinbouw in Greenport Aalsmeer beschikbaar te stellen.
Bestedingsplan		Voordracht 2017-25 besloten is € 428.000 uit het compartiment Integrale ILG projecten te heralloceren voor de aanleg van ecologische oevers. Voordracht 2017-79: besloten is de € 1,5 miljoen die bij voordracht 2012-26 beschikbaar was gesteld voor Luwtemaatregelen Hoornse Hop, in te zetten voor uitvoeringsprojecten voor natuur en recreatie aan de Noord-Hollandse Markermeerkust.
Programma		8 Financiën
Looptijd		Vanaf: 10 november 2008 Eindigt op: 31 december 2020
Stortingen		Onttrekkingen	Stand eind 2017
500.000		89.613.204	180.028.626
Toelichting stortingen		Compartiment Weginfrastructuur: Als bijdrage in de studiekosten verbinding A8-A9 is er door de Vervoersregio Amsterdam (VRA) een bijdrage van € 500.000 gestort.
Toelichting onttrekkingen		Het totaal aan onttrekkingen bedraagt € 30.093.233, waarvan: • € 13.674.302 aan directe uitgaven: Aansluiting A9 Heiloo (€ 12.679.000); Studiekosten Verbinding A8-A9 (€ 967.572) en Studiekosten Integraal Bereikbaarheidspakket (IBP) Alkmaar: € 27.730). • € 16.418.930 aan overheveling middelen te activeren investingsprojecten Weginfrastructuur naar de reserve Kapitaallasten Wegen, te weten: N241 (€ 10.418.951); N243 Noorderwaart (€ 6.000.000). Compartiment OV-Infrastructuur: Er heeft een negatieve onttrekking plaatsgevonden van € 7.691.000 door de lagere vaststelling van subsidies aan de gemeente Velsen die van 2013-2015 voor het project HOV Haarlem - IJmuiden is verleend. De kosten van het project als geheel zijn lager uitgevallen. Het terugontvangen bedrag is in 2018 als vrij besteedbaar budget binnen het compartiment beschikbaar. Hiernaast is € 62.425.104 onttrokken aan overgehevelde middelen van te activeren investeringsprojecten Openbaar Vervoer naar de reserve Kapitaallasten OV-infrastructuur, te weten: • HOV in ‘’t Gooi (€ 59.287.338) en HOV Velsen (€ 3.137.766). Programma Groen: Kavelruilprojecten Stivas € 214.000 de Groene AS door Aalsmeer € 225.000 Subsidie uit de UVR Groen voor een Fietsrouteknoop A4/A9 Badhoevedorp € 400.000 het Programma Verbinden/Ontsnipperen € 112.000 Natuurbrug Zeeweg € 263.000 Terugontvangen subsidies i.v.m. lagere vaststelling dan de oorspronkelijke verlening - € 500.000 Programma Water: Identiteit kustplaatsen € 23.000 Ruimtelijke kwaliteit Zwakke Schakels € 118.000 Voorbereiding Markermeerdijken € 58.000 Subsidie Markerwadden € 513.000 Amstelscheg Mooi NL € -226.000 (terugontvangen) Oostelijke Vechtplassen € 1.000 Natuurvriendelijke oevers € 428.000 Programma Milieu: Wind op Land € 103.000 Uvr Zonnestroom € 25.000 Terugontvangen wegens lagere vaststelling - € 404.000 Programma Cultuur: Uitgaven Stelling van Amsterdam € 60.991.
Toelichting stand		Compartiment Weginfrastructuur: Op 31 december 2017 was het nog te besteden bedrag € 85.876.555, waarvan: • € 4.470.144 aan lopen projecten: N244 Fietstunnel (€ 1.860.000); N242 Koelmannstraat (€ 147.395); Aansluiting A9 Heiloo Fietsbrug (€ 1.500.000); Studiekosten Verbinding A8-A9 (€ 101.607); Studiekosten Integraal Bereikbaarheidspakket (IBP) Alkmaar (€ 861.142). • € 81.406.411 aan nog door PS te beslissen gereserveerde middelen: Verbinding A8-A9 (€ 48.460.345 en Integraal Bereikbaarheidspakket (IBP) Alkmaar (€ 32.946.066). Compartiment OV-Infrastructuur: Op 31 december is er nog een besteden bedrag van € 45.850.000, waarvan: • € 18.900.000 risicoreserve HOV in ’t Gooi; • € 26.950.000 vrij besteedbaar budget (door verlaging krediet HOV Velsen 2016) Programma Water: In het compartiment Integrale ILG projecten is € 1.352.000 beschikbaar. Dit bedrag wordt ingezet voor het project Oostelijke Vechtplassen en natuurvriendelijke oevers. In het compartiment Kustvisie is € 1.843.000 beschikbaar voor Ruimtelijke kwaliteit Zwakke Schakel, Identiteit kustplaatsen en voorbereidingskosten Markermeerdijken. Programma Groen: Restant middelen zijn o.a. bestemd voor Dijkversterking Hoorn - Amsterdam € 3,5 miljoen, fietspad Wierdijk € 966.000, Uitvoeringsregeling Groen € 120.000, Wandelnetwerk Noord-Holland € 1 miljoen, Progr. Verbinden/Ontsnipperen € 75.000 en N231b Faunapassage € 70.000. Programma Ruimte:Er is € 5.000.000,- bestemd voor cofinanciering voor de verplaatsingsopgaven van de glastuinbouw in Noord-Holland en € 4.840.000,- als provinciale uitvoeringsregeling voor de moderniseringsopgaven van de glastuinbouw in Greenport Aalsmeer. Programma Milieu: De resterende middelen zijn beschikbaar voor Bodemsanering, € 1.849.000, Wind op Land € 154.000, subsidieverlening biomassavergassing € 960.000 en overige projecten op het gebied van duurzame energie € 494.000. Programma Cultuur: De resterende middelen zijn beschikbaar voor de Stelling van Amstertdam € 4.435.299.